リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 65,632 |
| 減価償却費 | 27,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 支払利息 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,543 |
| その他 | -45,426 |
| 小計 | -38,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,945 |
| 法人税等の支払額 | -14,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,034 |
| その他 | -18,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,077 |
| 社債の償還による支出 | -6,250 |
| リース債務の返済による支出 | -4,775 |
| 株式の発行による収入 | 265,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,151 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,660 |
| 株式公開費用 | -6,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,130 |
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