リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,632 | -77,634 |
| 減価償却費 | 27,806 | 32,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,474 | 5,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -1,261 |
| 支払利息 | 3,083 | 3,809 |
| 為替差損益（△は益） | － | 22,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,964 | -216,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,594 | -25,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,543 | 8,365 |
| その他 | -45,426 | -37,653 |
| 小計 | -38,469 | -284,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -2,945 | -4,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,242 | 1,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,632 | -285,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,677 | -27,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,034 | -19,667 |
| 貸付けによる支出 | － | -216,198 |
| その他 | -18,355 | -20,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,067 | -284,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,077 | -177,832 |
| 社債の償還による支出 | -6,250 | -6,250 |
| リース債務の返済による支出 | -4,775 | -5,325 |
| 株式の発行による収入 | 265,070 | 2,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,151 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 65,660 | － |
| 株式公開費用 | -6,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,702 | 13,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,003 | -575,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,130 | 762,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
