リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,743 | 60,123 |
| 減価償却費 | 76,817 | 82,494 |
| のれん償却額 | 10,742 | 11,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,240 | -25,171 |
| 支払利息 | 14,476 | 13,091 |
| 為替差損益（△は益） | -246,782 | 51,923 |
| 固定資産除却損 | 4,191 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,308 | -51,581 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -236,641 | -593,839 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,910 | 41,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,332 | -36,332 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,746 | 5,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,192 | 81,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,215 | 16,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,194 | 34,301 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -96,890 | -62,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 2,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262,895 | 80,840 |
| その他 | -7,027 | 5,306 |
| 小計 | 25,560 | -282,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,843 | 21,056 |
| 利息の支払額 | -4,824 | -14,935 |
| 法人税等の支払額 | -81,703 | -182,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,122 | -459,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,197 | -806,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,575 | 290,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,602 | -67,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,119 |
| 貸付けによる支出 | － | -230,000 |
| その他 | -4,048 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,273 | -903,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,192 | 1,485,242 |
| 長期借入れによる収入 | 632,452 | 1,970,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,340 | -1,471,461 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,848 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,583 | -23,081 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,430 | 1,921,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,900 | -79,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,926 | 480,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,776 | 1,868,778 |
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