リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,123 | -1,008,085 |
| 減価償却費 | 82,494 | 134,376 |
| 減損損失 | － | 2,010 |
| のれん償却額 | 11,163 | 37,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,171 | -29,648 |
| 支払利息 | 13,091 | 45,608 |
| 為替差損益（△は益） | 51,923 | -10,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,821 |
| 固定資産除却損 | 581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,581 | -75,632 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -593,839 | 603,731 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41,308 | 22,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,332 | -64,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,603 | -62,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,011 | 99,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,108 | 12,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,301 | 218,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62,349 | -16,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | 7,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,840 | 306,226 |
| その他 | 5,306 | 12,526 |
| 小計 | -282,518 | 237,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,056 | 28,231 |
| 利息の支払額 | -14,935 | -47,684 |
| 海外金融事業に係る臨時損失の支払額 | － | -13,876 |
| 法人税等の支払額 | -182,697 | -54,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,094 | 149,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -806,212 | -503,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,278 | 438,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,260 | -40,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,119 | -121,920 |
| 貸付けによる支出 | -230,000 | － |
| その他 | -1,025 | -1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,339 | -228,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485,242 | 172,137 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,946 | 160,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471,461 | -1,428,187 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -28,500 |
| リース債務の返済による支出 | -23,081 | -26,615 |
| その他 | 20 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,667 | -1,153,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,178 | -945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,055 | -1,232,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,778 | 888,242 |
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