リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,008,085 | 187,253 |
| 減価償却費 | 134,376 | 124,802 |
| 減損損失 | 2,010 | － |
| のれん償却額 | 37,524 | 31,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,648 | -13,861 |
| 支払利息 | 45,608 | 48,204 |
| 為替差損益（△は益） | -10,555 | -25,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,821 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 58,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,632 | -225,323 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 603,731 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,326 | 16,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,936 | -27,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,819 | -74,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,607 | 124,480 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -33,669 | -7,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,864 | 24,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,910 | 10,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,829 | -154,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | -2,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306,226 | -164,551 |
| その他 | -55,768 | 49,479 |
| 小計 | 237,429 | -19,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,231 | 13,979 |
| 利息の支払額 | -47,684 | -48,524 |
| 海外金融事業に係る臨時損失の支払額 | -13,876 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,712 | -28,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,388 | -82,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,385 | -131,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,863 | 155,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,034 | -124,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,920 | -114,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 191,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,034 | 55,173 |
| その他 | -7,667 | -4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,109 | 26,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,137 | 128,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,045 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428,187 | -242,808 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -28,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,615 | -48,488 |
| その他 | -2,210 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,331 | -133,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,232,997 | -189,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,242 | 459,828 |
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