リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,253 | 479,372 |
| 減価償却費 | 124,802 | 142,948 |
| のれん償却額 | 31,313 | 30,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,861 | -3,696 |
| 支払利息 | 48,204 | 115,567 |
| 為替差損益（△は益） | -25,443 | -12,078 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 58,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,323 | -663,607 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,850 | 5,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,629 | -296,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,480 | -20,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,335 | 203,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,469 | -87,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,169 | -27,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,671 | 86,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164,551 | 8,026 |
| その他 | -36,440 | -38,975 |
| 小計 | -19,390 | -78,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,979 | 3,436 |
| 利息の支払額 | -48,524 | -114,257 |
| 法人税等の支払額 | -28,621 | -47,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,557 | -236,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,673 | -38,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,273 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,601 | -261,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,854 | -69,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 191,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55,173 | 20,762 |
| その他 | -4,274 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,743 | -342,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,000 | -247,104 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 3,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,808 | -121,763 |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -48,488 | -40,628 |
| その他 | -1,855 | 23,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,652 | 2,675,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,880 | 2,102,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 459,828 | 2,408,949 |
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