リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月13日 16:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,174 | 38,415 |
| 減価償却費 | 58,669 | 66,001 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,404 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -9,527 |
| 支払利息 | 6,213 | 8,561 |
| 為替差損益（△は益） | － | -28,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,331 | -522,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,226 | -4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,592 | 22,222 |
| その他 | -16,649 | 28,223 |
| 小計 | -28,644 | -401,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 11,100 |
| 利息の支払額 | -5,903 | -8,578 |
| 法人税等の支払額 | -25,852 | -2,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,907 | -401,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,790 | -42,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,638 | -60,160 |
| 貸付けによる支出 | － | -322,438 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -338,477 |
| その他 | -20,246 | -31,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,008 | -794,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,429 | -377,796 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 株式の発行による収入 | 265,070 | 3,360 |
| 株式公開費用の支出 | -6,076 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 65,660 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,101 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,737 | -11,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,388 | 1,055,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,472 | -152,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,599 | 1,186,086 |
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