リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,415 | 386,898 |
| 減価償却費 | 66,001 | 82,081 |
| のれん償却額 | － | 18,425 |
| 固定資産除却損 | － | 10,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 10,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,527 | -84,227 |
| 支払利息 | 8,561 | 16,292 |
| 為替差損益（△は益） | -28,481 | 137,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,680 | -2,516,689 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -739,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,003 | 13,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,222 | 1,422 |
| その他 | 28,223 | 75,167 |
| 小計 | -401,302 | -2,587,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,100 | 81,408 |
| 利息の支払額 | -8,578 | -20,310 |
| 法人税等の支払額 | -2,936 | -88,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,717 | -2,614,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,450 | -99,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,160 | -65,268 |
| 子会社株式の取得による支出 | -338,477 | -37,552 |
| 貸付けによる支出 | -322,438 | － |
| その他 | -31,099 | -53,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,626 | -205,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -120,972 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,809,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,796 | -660,836 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 197,882 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -79,450 |
| 株式の発行による収入 | 3,360 | 1,458,776 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,660 |
| リース債務の返済による支出 | -11,013 | -12,310 |
| その他 | 3,503 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,554 | 2,594,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,722 | -31,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,512 | -257,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,086 | 928,835 |
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