リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 386,898 | -1,469,819 |
| 減価償却費 | 82,081 | 126,525 |
| 減損損失 | － | 62,676 |
| のれん償却額 | 18,425 | 23,538 |
| 固定資産除却損 | 10,350 | 21,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,989 | 14,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,981 | 1,463,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,227 | -93,211 |
| 支払利息 | 16,292 | 53,673 |
| 為替差損益（△は益） | 137,723 | 24,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,516,689 | -12,915 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -739,357 | -914,237 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -179,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,208 | -67,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,422 | -1,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,451 | 123,338 |
| その他 | 64,637 | 26,186 |
| 小計 | -2,587,714 | -799,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,408 | 81,408 |
| 利息の支払額 | -20,310 | -64,984 |
| 法人税等の支払額 | -88,378 | -115,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,614,995 | -898,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,361 | -132,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,116 | 101,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,248 | -87,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,268 | -57,128 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,552 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105,361 |
| 貸付けによる支出 | － | -87,768 |
| その他 | -53,282 | -35,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,596 | -193,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,972 | 52,272 |
| 長期借入れによる収入 | 1,809,363 | 3,748,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,836 | -1,505,229 |
| 社債の発行による収入 | 197,882 | 195,493 |
| 社債の償還による支出 | -79,450 | -147,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,458,776 | 492,223 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,660 | 7,678 |
| リース債務の返済による支出 | -12,310 | -68,759 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 215,678 |
| その他 | -1,199 | 81,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,914 | 3,071,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,572 | -33,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,251 | 1,946,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,835 | 2,878,810 |
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