リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,469,819 | 416,946 |
| 減価償却費 | 126,525 | 140,710 |
| 減損損失 | 62,676 | － |
| のれん償却額 | 23,538 | 25,649 |
| 固定資産除却損 | 21,380 | 23,984 |
| 借入金繰上返済関連費用 | － | 63,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,633 | -8,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,463,893 | -765,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,211 | -63,648 |
| 支払利息 | 53,673 | 44,967 |
| 為替差損益（△は益） | 24,644 | -178,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,915 | 1,546,692 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -914,237 | -546,826 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -179,858 | 36,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,658 | 1,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,935 | 5,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,338 | 10,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,876 | 94,185 |
| その他 | 20,310 | 22,680 |
| 小計 | -799,146 | 871,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,408 | 54,956 |
| 利息の支払額 | -64,984 | -43,645 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | － | -63,818 |
| 法人税等の支払額 | -115,589 | -264,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,310 | 554,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,106 | -406,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,789 | 341,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,768 | -117,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,128 | -37,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 105,361 | 2,298 |
| 貸付けによる支出 | -87,768 | － |
| その他 | -35,943 | -13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,563 | -231,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,272 | -258,782 |
| 長期借入れによる収入 | 3,748,380 | 1,509,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,229 | -2,373,895 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -235,297 |
| 社債の発行による収入 | 195,493 | － |
| 社債の償還による支出 | -147,200 | -177,600 |
| 株式の発行による収入 | 492,223 | 141,380 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,678 | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,759 | -43,254 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 215,678 | － |
| その他 | 81,211 | -47,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,071,749 | -1,480,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,003 | 45,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946,871 | -1,112,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,810 | 1,766,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,104 | － |
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