有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,897,045 | 1,859,590 |
売掛金 | 3,283,088 | 1,838,440 |
リース投資資産 | 238,649 | 206,887 |
商品 | 286,721 | 289,728 |
貯蔵品 | 8,262 | 6,877 |
営業貸付金 | 2,893,257 | 3,629,927 |
その他 | 329,779 | 285,614 |
貸倒引当金 | -1,487,646 | -776,565 |
流動資産計 | 8,449,158 | 7,340,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 146,478 | 154,064 |
リース資産(純額) | 70,570 | 90,015 |
その他(純額) | 101,504 | 157,976 |
有形固定資産合計 | 318,553 | 402,056 |
無形固定資産 | | |
のれん | 80,145 | 54,495 |
ソフトウエア | 118,935 | 98,719 |
その他 | 33,324 | 21,806 |
無形固定資産合計 | 232,405 | 175,021 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,240 | 25,276 |
繰延税金資産 | 54,335 | 77,229 |
その他 | 408,890 | 425,280 |
投資その他の資産合計 | 481,466 | 527,785 |
固定資産計 | 1,032,424 | 1,104,863 |
繰延資産 | 18,610 | 12,852 |
資産の部合計 | 9,500,193 | 8,458,216 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 50,461 | 56,154 |
短期借入金 | 830,412 | 590,584 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,655,569 | 1,507,283 |
未払金 | 288,355 | 252,205 |
未払費用 | 182,003 | 237,248 |
未払法人税等 | 127,923 | 86,603 |
賞与引当金 | 53,384 | 44,583 |
その他 | 578,958 | 655,903 |
流動負債計 | 3,767,069 | 3,430,566 |
固定負債 | | |
社債 | 302,000 | 150,000 |
長期借入金 | 3,565,603 | 2,999,342 |
リース債務 | 42,828 | 56,135 |
繰延税金負債 | 30,842 | 38,424 |
その他 | 100,714 | 206 |
固定負債計 | 4,041,988 | 3,244,109 |
負債の部合計 | 7,809,058 | 6,674,675 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,565,305 | 1,636,608 |
資本剰余金 | 1,289,179 | 1,321,400 |
利益剰余金 | -1,358,427 | -1,158,029 |
自己株式 | -92 | -92 |
株主資本合計 | 1,495,965 | 1,799,887 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,093 | -3,957 |
為替換算調整勘定 | -1,080 | -25,029 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,173 | -28,986 |
新株予約権 | 6,190 | 10,341 |
非支配株主持分 | 196,153 | 2,298 |
純資産の部合計 | 1,691,135 | 1,783,540 |
負債・純資産合計 | 9,500,193 | 8,458,216 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,666,796 | 883,979 |
売掛金 | 283,643 | 177,287 |
商品 | 174,322 | - |
貯蔵品 | 3,257 | 145 |
前払費用 | 66,904 | 44,206 |
短期貸付金 | 291,008 | 102,464 |
その他 | 377,847 | 417,380 |
貸倒引当金 | - | -85,347 |
流動資産計 | 2,863,780 | 1,540,116 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 137,477 | 71,043 |
構築物(純額) | 2,172 | - |
機械及び装置(純額) | 14,339 | - |
車両運搬具(純額) | 4,060 | 2,708 |
工具 | 33,425 | 41,106 |
リース資産(純額) | 30,813 | 20,803 |
有形固定資産合計 | 222,287 | 135,662 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,931 | 3,469 |
ソフトウエア | 115,725 | 87,347 |
その他 | 19,603 | 4,028 |
無形固定資産合計 | 139,260 | 94,846 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,240 | 25,276 |
関係会社株式 | 1,338,212 | 1,619,144 |
出資金 | 20 | 5,020 |
長期貸付金 | 3,315,969 | 2,466,844 |
長期前払費用 | 24,330 | 12,491 |
繰延税金資産 | 28,575 | 17,248 |
その他 | 137,875 | 151,100 |
貸倒引当金 | -1,489,049 | -1,566,402 |
投資その他の資産合計 | 3,374,174 | 2,730,721 |
固定資産計 | 3,735,722 | 2,961,229 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 10,494 | 6,511 |
社債発行費 | 7,428 | 4,583 |
繰延資産計 | 17,922 | 11,094 |
資産の部合計 | 6,617,425 | 4,512,440 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 52,337 | - |
短期借入金 | 699,600 | 500,000 |
1年内償還予定の社債 | 177,600 | 152,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,172,233 | 835,158 |
リース債務 | 11,859 | 10,593 |
未払金 | 193,251 | 619,557 |
未払費用 | 91,561 | 121,548 |
未払法人税等 | 83,019 | 3,222 |
前受金 | 10,177 | - |
預り金 | 15,014 | 13,313 |
賞与引当金 | 53,384 | 44,583 |
その他 | 71,311 | 251 |
流動負債計 | 2,631,348 | 2,300,228 |
固定負債 | | |
社債 | 302,000 | 150,000 |
長期借入金 | 2,350,766 | 1,122,153 |
リース債務 | 18,649 | 11,232 |
その他 | 206 | 206 |
固定負債計 | 2,671,621 | 1,283,591 |
負債の部合計 | 5,302,970 | 3,583,820 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,565,305 | 1,636,608 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,171,569 | 1,242,872 |
その他資本剰余金 | 117,610 | 117,610 |
資本剰余金合計 | 1,289,179 | 1,360,482 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,540,035 | -2,074,762 |
利益剰余金合計 | -1,540,035 | -2,074,762 |
自己株式 | -92 | -92 |
株主資本合計 | 1,314,357 | 922,236 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,093 | -3,957 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,093 | -3,957 |
新株予約権 | 6,190 | 10,341 |
純資産の部合計 | 1,314,455 | 928,620 |
負債・純資産合計 | 6,617,425 | 4,512,440 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -496,685 | -529,479 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -378,303 | -157,988 |