リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,946 | 516,916 |
| 減価償却費 | 140,710 | 161,470 |
| 減損損失 | － | 54,544 |
| のれん償却額 | 25,649 | 23,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -765,503 | -537,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,648 | -37,530 |
| 支払利息 | 44,967 | 28,761 |
| 為替差損益（△は益） | -178,674 | -725,337 |
| 固定資産除却損 | 23,984 | 5,406 |
| 借入金繰上返済関連費用 | 63,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546,692 | 1,121,827 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 36,698 | 106,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,803 | -41,349 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -546,826 | -429,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,936 | -45,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,825 | -14,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,185 | -41,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | 3,830 |
| その他 | 39,405 | 30,553 |
| 小計 | 871,298 | 180,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,956 | 38,849 |
| 利息の支払額 | -43,645 | -36,083 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | -63,818 | － |
| 法人税等の支払額 | -264,453 | -199,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,337 | -16,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,650 | -427,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,673 | 347,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,856 | -60,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,503 | -149,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,298 | － |
| その他 | -13,574 | -48,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,612 | -338,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,782 | -28,868 |
| 長期借入れによる収入 | 1,509,928 | 1,609,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373,895 | -1,532,679 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -235,297 | － |
| 社債の償還による支出 | -177,600 | -215,099 |
| 株式の発行による収入 | 141,380 | 11,498 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,254 | -41,281 |
| その他 | -47,072 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,594 | -201,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,761 | 205,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112,108 | -350,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766,702 | 1,388,722 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27,806 |
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