リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 516,916 | -109,656 |
| 減価償却費 | 161,470 | 240,378 |
| 減損損失 | 54,544 | 45,470 |
| のれん償却額 | 23,263 | 55,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,530 | -58,906 |
| 支払利息 | 28,761 | 46,298 |
| 為替差損益（△は益） | -725,337 | -25,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,724 |
| 固定資産除却損 | 5,406 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121,827 | 98,156 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -429,663 | -960,721 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 106,580 | 66,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,349 | 59,692 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,457 | 63,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,029 | 8,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,441 | -43,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | 12,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537,963 | 40,747 |
| その他 | 30,553 | 32,763 |
| 小計 | 180,381 | -424,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,849 | 59,475 |
| 利息の支払額 | -36,083 | -47,415 |
| 法人税等の支払額 | -199,310 | -300,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,163 | -712,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,282 | -898,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347,457 | 732,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,130 | -145,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,932 | -195,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126,909 |
| その他 | -48,381 | 66,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,269 | -567,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,868 | 1,076,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,609,534 | 3,241,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,532,679 | -2,276,443 |
| 社債の償還による支出 | -215,099 | -88,500 |
| 株式の発行による収入 | 11,498 | 146,435 |
| リース債務の返済による支出 | -41,281 | -65,538 |
| その他 | -4,500 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,396 | 2,034,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,655 | -22,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,174 | 732,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,722 | 2,121,240 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27,806 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
