リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,738 | 47,174 |
| 減価償却費 | 49,206 | 58,669 |
| 固定資産除却損 | 20 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 26,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -493 |
| 支払利息 | 7,677 | 6,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,191 | -115,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,420 | -38,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | 3,592 |
| その他 | -38,157 | -16,649 |
| 小計 | 100,264 | -28,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 493 |
| 利息の支払額 | -7,619 | -5,903 |
| 法人税等の支払額 | -14,208 | -25,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,506 | -59,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,521 | -37,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,245 | -55,638 |
| その他 | -7,725 | -20,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,493 | -138,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,151 | -187,429 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 265,070 |
| 株式公開費用の支出 | － | -6,076 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 65,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,101 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,291 | -9,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,942 | 1,115,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,928 | 917,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,126 | 1,338,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
