リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,796 | 85,944 |
| 減価償却費 | 36,843 | 58,981 |
| のれん償却額 | 9,212 | 9,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,390 | 6,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,873 | -70,442 |
| 支払利息 | 5,652 | 19,308 |
| 為替差損益（△は益） | 39,903 | -29,735 |
| 固定資産除却損 | 10,128 | 8,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462,697 | -229,691 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -198,721 | -441,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,016 | -203,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,021 | 4,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,698 | 1,898 |
| その他 | 32,043 | 164,412 |
| 小計 | -1,283,397 | -615,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,257 | 61,570 |
| 利息の支払額 | -330 | -23,121 |
| 法人税等の支払額 | -49,316 | -57,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,786 | -634,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -108,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,496 | -51,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,984 | -41,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105,361 |
| 貸付けによる支出 | － | -87,768 |
| その他 | -35,288 | -23,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,768 | -137,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,603 | 287,320 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,075,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,305 | -340,338 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,140 |
| 社債の償還による支出 | -42,850 | -68,600 |
| リース債務の返済による支出 | -5,506 | -11,125 |
| 株式の発行による収入 | 809,970 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,660 | 13,978 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 215,678 |
| その他 | － | 6,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,571 | 2,275,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,298 | 10,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,282 | 1,514,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,835 | 2,446,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,104 |
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