リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,944 | 232,959 |
| 減価償却費 | 58,981 | 68,075 |
| のれん償却額 | 9,212 | 15,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | -2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -279,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,442 | -35,740 |
| 支払利息 | 19,308 | 28,940 |
| 為替差損益（△は益） | -29,735 | 66,961 |
| 固定資産除却損 | 8,632 | 18,100 |
| 借入金繰上返済関連費用 | － | 63,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,691 | 543,074 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -441,339 | -202,020 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 4,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,639 | -40,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,840 | 21,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,898 | -36,996 |
| その他 | 164,412 | -7,837 |
| 小計 | -615,360 | 458,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,570 | 31,448 |
| 利息の支払額 | -23,121 | -29,765 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | － | -63,818 |
| 法人税等の支払額 | -57,274 | -123,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -634,186 | 273,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,840 | -336,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,986 | 18,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,836 | -70,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,133 | -17,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 105,361 | － |
| 貸付けによる支出 | -87,768 | － |
| その他 | -23,143 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,373 | -408,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,320 | -160,685 |
| 長期借入れによる収入 | 2,075,150 | 1,640,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,338 | -1,481,362 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -235,297 |
| 社債の発行による収入 | 97,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -68,600 | -88,600 |
| リース債務の返済による支出 | -11,125 | -20,930 |
| 株式の発行による収入 | － | 135,692 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,978 | 4,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 215,678 | － |
| その他 | 6,191 | -45,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,396 | -252,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,600 | -128,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514,437 | -516,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,104 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,810 | 2,362,279 |
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