営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、4億21百万円(前連結会計年度末4億47百万円)となり、25百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は78百万円(前連結会計年度は1億10百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億71百万円及び減価償却費49百万円が売上債権の増加額72百万円を超過したことによるものであります。

2016/12/26 13:54