アイビーシー（3920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,561 | 308,298 |
| 減価償却費 | 16,891 | 12,620 |
| 受取利息 | -22 | |
| 保険解約返戻金 | － | -46,147 |
| 支払利息 | 1,505 | 972 |
| 固定資産除却損 | 0 | 178 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,639 |
| 会員権評価損 | － | 8,240 |
| 株式交付費 | 6,473 | 30 |
| 株式公開費用 | 9,584 | － |
| 上場関連費用 | － | 4,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,806 | -98,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,916 | -3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,248 | 40,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,486 | 1,531 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -549 | -408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,583 | -2,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,154 | -11,171 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,449 | 557 |
| その他 | 7,623 | -2,516 |
| 小計 | 228,934 | 228,907 |
| 利息の受取額 | 22 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -103,777 | -137,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,724 | 90,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -22,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,476 | -3,958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -44,123 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,902 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,950 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,014 | -10,375 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,251 | -69,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,212 | -76,912 |
| 株式の発行による収入 | 617,252 | 3,400 |
| 株式公開費用の支出 | -8,086 | -1,497 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,404 |
| その他 | -608 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,344 | -31,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,817 | -10,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,602 | 862,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
