営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は725,517千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは70,560千円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益163,088千円の計上、仕入債務の増加16,510千円によりそれぞれ資金が増加した一方で、売上債権の増加231,391千円、法人税等の支払額38,306千円によりそれぞれ資金が減少したことによるものであります。

2019/05/13 11:34