有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187 | 455 |
| 減価償却費 | 4,359 | 3,904 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 90 | 45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70 | △135 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △3 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △383 | 86 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54 | 101 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △36 | - |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △668 | △758 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20 | 7 |
| その他 | 8 | 0 |
| 小計 | 3,481 | 3,730 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △93 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △104 | △83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288 | 3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △395 | △407 |
| その他の支出 | △2 | △0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398 | △422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,253 | △2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,253 | △2,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363 | 336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,958 | ※1 3,295 |
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