有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148 | 187 |
| 減価償却費 | 4,271 | 4,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 129 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164 | △70 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | 0 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 134 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 414 | △383 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | △54 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36 | △36 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △646 | △668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 3 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
| その他 | △0 | 8 |
| 小計 | 4,669 | 3,481 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △133 | △93 |
| 法人税等の支払額 | △113 | △104 |
| 法人税等の還付額 | 5 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △348 | △395 |
| その他の支出 | △0 | △2 |
| その他の収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353 | △398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,228 | △3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,228 | △3,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 851 | △363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,470 | 3,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,322 | ※1 2,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
