有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803 | 475 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,712 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 165 | 126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20 | 98 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | 2 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,033 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 254 | △116 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 55 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | △53 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 163 | 140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 3 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 74 | △30 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,997 | 3,434 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △167 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △278 | △343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △492 | △628 |
| その他の支出 | △0 | △156 |
| その他の収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,493 | △786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,081 | △1,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,950 | △2,095 |
| 配当金の支払額 | △45 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,076 | △3,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,019 | △1,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,304 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,284 | ※1 3,106 |
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