有価証券報告書-第7期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,829,228 | 1,423,230 |
売上原価 | 1,204,097 | 876,955 |
売上総利益 | 625,131 | 546,275 |
販売費・一般管理費計 | 894,558 | 760,046 |
全事業営業損失(△) | -269,427 | -213,771 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 249 | 53 |
受取配当金 | 4 | 3 |
還付加算金 | 1,475 | 186 |
貸倒引当金戻入額 | - | 960 |
雑収入 | 484 | 722 |
営業外収益計 | 2,213 | 1,925 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,653 | 4,114 |
雑損失 | 1,369 | 354 |
営業外費用計 | 8,022 | 4,469 |
当期経常損失(△) | -275,236 | -216,315 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 166 | 500 |
新株予約権戻入益 | 779 | 9 |
特別利益計 | 946 | 509 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 189 |
固定資産除却損 | - | 365 |
減損損失 | 41,069 | 57,218 |
投資有価証券評価損 | 100,224 | - |
賃貸借契約解約損 | 23,796 | - |
特別損失計 | 165,090 | 57,772 |
税引前当年度純損失(△) | -439,380 | -273,578 |
法人税 | 5,683 | 2,813 |
法人税等調整額 | 14,164 | 1,089 |
法人税等合計 | 19,848 | 3,902 |
四半期純損失(△) | -459,228 | -277,481 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -27,446 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -459,228 | -250,034 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 709,551 | 537,949 |
売上原価 | 573,953 | 344,726 |
売上総利益 | 135,598 | 193,223 |
販売費及び一般管理費 | 398,272 | 329,685 |
全事業営業損失(△) | -262,674 | -136,462 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,741 | 179 |
受取配当金 | 4 | 3 |
経営指導料 | 23,327 | 2,200 |
還付加算金 | 1,143 | 151 |
貸倒引当金戻入額 | - | 960 |
雑収入 | 253 | 309 |
営業外収益計 | 26,469 | 3,803 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,173 | 3,176 |
雑損失 | 42 | 298 |
営業外費用計 | 5,216 | 3,475 |
当期経常損失(△) | -241,421 | -136,134 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 779 | 9 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 81,481 |
特別利益計 | 779 | 81,490 |
特別損失 | ||
減損損失 | 16,554 | 17,309 |
投資有価証券評価損 | 100,224 | - |
関係会社株式評価損 | - | 128,371 |
特別損失計 | 116,779 | 145,681 |
税引前当年度純損失(△) | -357,421 | -200,325 |
法人税 | 530 | 530 |
法人税等調整額 | 10,439 | 1,089 |
法人税等合計 | 10,969 | 1,619 |
四半期純損失(△) | -368,391 | -201,944 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 18,828 | 9,483 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 76,056 | 60,050 |
給料及び手当 | 269,508 | 190,320 |
地代家賃 | 83,826 | 49,396 |
運賃 | 64,219 | 58,381 |
支払手数料 | 77,022 | 78,291 |
広告宣伝費 | 50,060 | 28,820 |
支払報酬 | 70,182 | 61,553 |
業務委託費 | 77,051 | 93,164 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 60,054 | 44,900 |
給料及び手当 | 97,623 | 81,903 |
業務委託費 | 56,976 | 57,797 |
支払報酬 | 67,017 | 56,230 |
減価償却費 | 3,121 | 1,871 |