有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,273
預金
普通預金	68,558
計	68,558
合計	70,832

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プラナコーポレーション東京	66,108
株式会社プラナコーポレーション大阪	56,039
株式会社CANDY・A・GO・GO	9,979
3bitter株式会社	2,802
テイケイ株式会社	1,712
その他	11,549
合計	148,191

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
25,392	1,072,353	949,553	148,191	86.5	29.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
IPコラボ商品	3,527
合計	3,527

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲食材料	2,217
計	2,217
貯蔵品
副資材・消耗品類	3,798
計	3,798
合計	6,016

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社	58,460
株式会社サンテレビジョン	52,742
株式会社北海道産直センター	1,295
iLegendSoft, Inc.	1,144
株式会社マイム・コーポレーション	807
その他	8,465
計	122,915

⑥ 敷金保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社百七十五番館商事	6,126
有限会社御成不動産	2,407
株式会社百七十五番館ビル	2,400
株式会社アポ―	1,585
東弥鋼業ビル株式会社	1,000
その他	1,144
合計	14,664

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社STPR	37,045
株式会社CANDY・A・GO・GO	4,648
株式会社バンダイナムコフィルムワークス	2,231
FLOFFLOP株式会社	935
株式会社KINOCOS	836
その他	9,077
合計	54,774

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
役員報酬・従業員給与	14,134
社会保険料	2,809
支払手数料	2,547
その他	388
計	19,879