ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -552,972 | -537,786 |
| 減価償却費 | 48 | － |
| 減損損失 | 1,406 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 660 | 4,057 |
| その他 | 86,468 | 9,140 |
| 小計 | -464,436 | -524,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 和解金の受取額 | － | 5,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,327 | -520,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -287,500 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,042 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 788,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,002,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,781 | 482,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,188 | 1,539,394 |
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