ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -537,786 | -461,527 |
| 減損損失 | － | 591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 1,148 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 5,683 | -178,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,057 | 2,870 |
| その他 | 3,457 | 37,539 |
| 小計 | -524,665 | -598,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 和解金の受取額 | 5,939 | 8,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,584 | -591,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -287,500 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,042 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,580 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 788,581 | 1,060,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,619 | 1,035,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,034 | 442,121 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,539,394 | 1,252,592 |
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