ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,166,182 | -1,149,249 |
| 減価償却費 | 395 | － |
| 減損損失 | 7,252 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,821 | 3,611 |
| その他 | 698 | -118,164 |
| 小計 | -1,155,034 | -1,263,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 和解金の受取額 | － | 15,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,920 | -1,250,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,648 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -387,500 | -587,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 573,382 | 1,090,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,076 | 2,580 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,959 | 1,004,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,609 | -246,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,057,360 | 810,470 |
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