ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,149,249 | -1,302,531 |
| 減損損失 | 1,369 | 9,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141 | 1,092 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -111,629 | -150,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 7,247 |
| その他 | -6,535 | 53,417 |
| 小計 | -1,263,628 | -1,381,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 和解金の受取額 | 15,108 | 18,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,359 | -1,365,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -591 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -587,500 | -25,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,090,805 | 2,737,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,580 | 1,285 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,042 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,840 | 2,713,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,889 | 1,345,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 810,470 | 2,156,198 |
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