訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 373,145 | 618,157 |
| 売掛金 | ※1 471,427 | ※1 633,947 |
| 有価証券 | - | 200,000 |
| 貯蔵品 | 37,743 | 9,584 |
| 前払費用 | 22,603 | 25,022 |
| 繰延税金資産 | 115,292 | 109,227 |
| その他 | 37,716 | 19,298 |
| 流動資産合計 | 1,057,928 | 1,615,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,227 | 4,622 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,439 | 1,209 |
| リース資産(純額) | 83,373 | 117,966 |
| 有形固定資産合計 | ※2 91,039 | ※2 123,798 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,004 | 612 |
| ソフトウエア | 11,461 | 5,791 |
| その他 | 1,409 | 1,409 |
| 無形固定資産合計 | 13,875 | 7,813 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 217,349 | 17,349 |
| 敷金 | 23,718 | 23,718 |
| 繰延税金資産 | 4,784 | 9,052 |
| 投資その他の資産合計 | 245,853 | 50,121 |
| 固定資産合計 | 350,768 | 181,732 |
| 資産合計 | 1,408,697 | 1,796,970 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 92,356 | 201,462 |
| リース債務 | 35,624 | 45,714 |
| 未払金 | 137,542 | 169,239 |
| 未払費用 | 17,466 | 17,459 |
| 未払法人税等 | 16,531 | 119,783 |
| 前受金 | 14,997 | 16,682 |
| 預り金 | 18,582 | 20,721 |
| 役員賞与引当金 | 5,000 | 1,600 |
| ポイント引当金 | 194,786 | 264,025 |
| その他 | 23,336 | 65,403 |
| 流動負債合計 | 556,224 | 922,092 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 55,135 | 83,775 |
| 資産除去債務 | 10,351 | 10,536 |
| 固定負債合計 | 65,486 | 94,312 |
| 負債合計 | 621,710 | 1,016,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 262,859 | 262,859 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 182,298 | 182,298 |
| その他資本剰余金 | 7,479 | 7,479 |
| 資本剰余金合計 | 189,777 | 189,777 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 420,653 | 414,232 |
| 利益剰余金合計 | 420,653 | 414,232 |
| 自己株式 | △86,303 | △86,303 |
| 株主資本合計 | 786,986 | 780,565 |
| 純資産合計 | 786,986 | 780,565 |
| 負債純資産合計 | 1,408,697 | 1,796,970 |
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