訂正有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,096,115 | 772,143 | |||||||||
| 関係会社預け金 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 816,329 | ※1 889,403 | |||||||||
| 貯蔵品 | 17,603 | 22,025 | |||||||||
| 前払費用 | 31,949 | 33,680 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 121,870 | 167,799 | |||||||||
| その他 | 29,148 | 32,674 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △539 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,113,016 | 3,517,187 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 4,101 | 6,397 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,333 | 19,588 | |||||||||
| リース資産(純額) | 145,942 | 187,725 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 151,377 | ※2 213,711 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 19,579 | |||||||||
| 商標権 | 242 | 49 | |||||||||
| ソフトウエア | 4,001 | 13,033 | |||||||||
| その他 | 7,889 | 11,690 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,134 | 44,352 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 14,351 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 15,800 | |||||||||
| 敷金 | 30,673 | 36,756 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,175 | 4,782 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,912 | 16,368 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 45,761 | 88,057 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,273 | 346,121 | |||||||||
| 資産合計 | 3,322,289 | 3,863,309 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 311,546 | 300,176 | |||||||||
| リース債務 | 56,786 | 76,963 | |||||||||
| 未払金 | 234,734 | 245,351 | |||||||||
| 未払費用 | 18,386 | 20,352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 106,398 | 163,935 | |||||||||
| 前受金 | 16,973 | 32,172 | |||||||||
| 預り金 | 13,810 | 11,343 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 6,200 | 16,840 | |||||||||
| ポイント引当金 | 312,415 | 452,466 | |||||||||
| その他 | 35,614 | 79,261 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,112,866 | 1,398,862 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 105,671 | 133,806 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,726 | 12,417 | |||||||||
| 固定負債合計 | 116,397 | 146,224 | |||||||||
| 負債合計 | 1,229,263 | 1,545,087 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 761,977 | 761,977 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 681,417 | 681,417 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 154,862 | 154,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 836,279 | 836,279 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 551,344 | 776,684 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 551,344 | 776,684 | |||||||||
| 自己株式 | △56,575 | △56,719 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,093,026 | 2,318,222 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,093,026 | 2,318,222 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,322,289 | 3,863,309 | |||||||||
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