訂正有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,414,476 | 1,319,000 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 1,450,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,086,502 | ※1 1,016,689 | |||||||||
| 貯蔵品 | 32,923 | 95,398 | |||||||||
| 前払費用 | 87,736 | 88,273 | |||||||||
| その他 | ※1 120,740 | ※1 94,663 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △446 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,192,379 | 4,213,579 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10,214 | 9,161 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,407 | 6,825 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,622 | 15,987 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,006 | 231 | |||||||||
| ソフトウエア | 55,292 | 55,362 | |||||||||
| その他 | 4,539 | 1,409 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 62,838 | 57,003 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 206,459 | 199,384 | |||||||||
| 関係会社株式 | 206,775 | 206,775 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 436,000 | 636,000 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 6,609 | 11,227 | |||||||||
| 敷金 | 39,796 | 41,402 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 312,205 | 299,091 | |||||||||
| その他 | 20,518 | 41,822 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △306,907 | △94,017 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △26,192 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 921,458 | 1,315,493 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,002,919 | 1,388,484 | |||||||||
| 資産合計 | 5,195,299 | 5,602,063 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 927,376 | ※1 890,053 | |||||||||
| 未払金 | ※1 312,245 | ※1 370,484 | |||||||||
| 前受金 | 65,548 | 72,738 | |||||||||
| 未払費用 | 23,614 | 22,326 | |||||||||
| 未払法人税等 | 134,089 | 135,374 | |||||||||
| 預り金 | ※1 53,879 | ※1 35,328 | |||||||||
| ポイント引当金 | 827,460 | 816,374 | |||||||||
| その他 | 22,523 | 58,398 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,366,737 | 2,401,079 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 10,460 | 10,648 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,460 | 10,648 | |||||||||
| 負債合計 | 2,377,198 | 2,411,727 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 761,977 | 761,977 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 681,417 | 681,417 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 228,841 | 248,290 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 910,258 | 929,707 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,218,790 | 1,549,870 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,218,790 | 1,549,870 | |||||||||
| 自己株式 | △96,591 | △71,869 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,794,435 | 3,169,685 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,091 | 770 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,091 | 770 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,574 | 19,879 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,818,101 | 3,190,335 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,195,299 | 5,602,063 | |||||||||
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