タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,376,350 | -418,269 |
| 減価償却費 | 118,472 | 139,636 |
| のれん償却額 | 76,439 | 76,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,159 | -2,910 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,631 | -4,617 |
| 受取利息 | -803 | -768 |
| 支払利息 | 20,131 | 21,505 |
| 助成金収入 | -79,756 | -125,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,505 | 17,469 |
| 減損損失 | － | 31,785 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,275 |
| 営業外支払手数料 | － | 37,513 |
| 臨時休業等による損失 | － | 215,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,318 | 88,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,183 | 15,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,479 | 5,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,230 | 1,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,139 | -86,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,621 | -1,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,311 | -13,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,903 | 67,581 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,811 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,056 | -3,397 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -28,679 |
| その他 | 9,532 | 10,412 |
| 小計 | -1,239,782 | 42,764 |
| 利息の受取額 | 38 | 3 |
| 利息の支払額 | -20,553 | -21,275 |
| 助成金の受取額 | 79,756 | 125,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,938 | 3,356 |
| 臨時休業等に関する支出 | － | -215,013 |
| 営業外支払手数料の支払額 | － | -37,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,602 | -102,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,090 | -116,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,276 | -133,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,591 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,616 | -25,353 |
| 敷金の差入による支出 | -10,002 | -13,245 |
| 敷金の回収による収入 | 16,742 | 79,920 |
| その他 | 6,449 | -2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,202 | -211,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 160,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,039 | -220,553 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,245 | -9,937 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,490 | 19,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,206 | 621,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,411 | 551,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,393 | 237,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,556 | 800,130 |
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