鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,384 | 211,165 |
| 減価償却費 | 5,717 | 6,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 509 | 1,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | -169 |
| 受取利息 | -47 | -67 |
| 支払利息 | 4,619 | 1,925 |
| 株式公開費用 | － | 11,397 |
| 株式交付費 | － | 1,563 |
| 生命保険解約差益 | -15,904 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,076 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,261 | -43,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,757 | -6,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,900 | 947 |
| その他 | 28,654 | 5,376 |
| 小計 | 33,271 | 189,599 |
| 利息の受取額 | 47 | 67 |
| 利息の支払額 | -4,307 | -1,876 |
| 法人税等の支払額 | -46,652 | -4,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,640 | 195,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,640 | -400 |
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | -21,864 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 7,035 | 495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,019 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | 660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 205,436 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,977 | -233,493 |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -310 |
| 株式公開費用 | － | -11,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,471 | -39,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,076 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,920 | 157,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,993 | 576,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
