営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ18,189千円減少し、557,855千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は43,198千円(前年同四半期は65,316千円)となりました。主な収入要因は税引前四半期純利益156,250千円となった一方で、法人税等の支払85,829千円、売掛金の増加18,455千円等の支出があったためです。

2016/09/14 13:42