営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,054百万円減少し、4,980百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,076百万円減少し、314百万円の支出となりました。増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益898百万円、未払金の増加額272百万円、減価償却額182百万円、未払費用の増加額127百万円、のれん償却額81百万円であり、減少の主な内訳は、法人税等の支払額1,106百万円、未払消費税等の減少額477百万円、売上債権の増加額225百万円によるものであります。

2021/11/12 15:45