営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,530百万円減少し、4,460百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ249百万円増加し、1,385百万円の収入となりました。増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,753百万円、未払金の増加額592百万円、減価償却費249百万円、未払費用の増加額132百万円、のれん償却額124百万円であり、減少の主な内訳は、売上債権の増加額836百万円、法人税等の支払額751百万円であります。

2023/11/13 15:40