有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 328,881 | 905,164 |
| 貯蔵品 | 324 | 336 |
| 前払費用 | 31,314 | 31,284 |
| 未収入金 | ※1 304,073 | ※1 381,271 |
| 立替金 | ※1 493,355 | ※1 546,294 |
| 関係会社短期貸付金 | 415,000 | 465,000 |
| その他 | 75,739 | 5,048 |
| 貸倒引当金 | △1,008,848 | △1,111,981 |
| 流動資産合計 | 639,840 | 1,222,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,294 | 16,294 |
| 工具、器具及び備品 | 48,993 | 43,637 |
| 減価償却累計額 | △64,450 | △58,969 |
| 有形固定資産合計 | 837 | 961 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,028 | 659 |
| 無形固定資産合計 | 2,028 | 659 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,542 | 53,030 |
| 関係会社株式 | 1,412,383 | 1,543,272 |
| 関係会社出資金 | 14,409 | 14,409 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 200,000 |
| 繰延税金資産 | 121,417 | 117,320 |
| その他 | 3,118 | 3,118 |
| 投資その他の資産合計 | 1,693,871 | 1,931,151 |
| 固定資産合計 | 1,696,737 | 1,932,773 |
| 資産合計 | 2,336,578 | 3,155,190 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,980 | 375,856 |
| 1年内償還予定の社債 | 164,000 | 194,000 |
| 未払金 | ※1 83,324 | ※1 134,496 |
| 未払費用 | 5,588 | 8,319 |
| 未払法人税等 | 11,938 | 15,731 |
| 預り金 | 11,743 | 13,716 |
| 賞与引当金 | 6,525 | 7,907 |
| その他 | 15,971 | 15,971 |
| 流動負債合計 | 1,100,073 | 865,999 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 359,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 398,570 | 434,390 |
| デリバティブ債務 | - | 27,592 |
| 固定負債合計 | 757,570 | 761,982 |
| 負債合計 | 1,857,643 | 1,627,981 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 792,541 | 802,289 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 733,486 | 743,234 |
| その他資本剰余金 | 1,039,242 | 1,039,242 |
| 資本剰余金合計 | 1,772,729 | 1,782,477 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,039 | 7,039 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,134,548 | △1,062,029 |
| 利益剰余金合計 | △2,127,508 | △1,054,990 |
| 自己株式 | △986 | △986 |
| 株主資本合計 | 436,776 | 1,528,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,011 | △1,581 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,011 | △1,581 |
| 新株予約権 | 41,146 | - |
| 純資産合計 | 478,934 | 1,527,208 |
| 負債純資産合計 | 2,336,578 | 3,155,190 |
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