ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,492 | 1,332,276 |
| 減価償却費 | 234,309 | 258,900 |
| 減損損失 | 49,208 | 1,571 |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,005 | 1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,884 | 44,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,723 | -31,495 |
| 為替差損益（△は益） | -5,876 | -15,456 |
| 支払利息 | 179 | 14 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,550 | -29,149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,707 | 922 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 482 | -35,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,499 | 37,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -575 | － |
| 保険解約返戻金 | -62,498 | -17,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,707 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -18,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,515 | 1,988 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37 | -18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,657 | 1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,058 | 14,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,832 | 8,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,172 | -3,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,069 | -24,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,983 | -11,192 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 120,237 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 69,990 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 26,616 | － |
| その他 | 8,566 | -6,943 |
| 小計 | 1,440,172 | 1,643,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,726 | 30,762 |
| 利息の支払額 | -73 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -403,272 | -483,692 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 45,790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,344 | 1,190,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,503 | -7,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,079 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,152 | -1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273,751 | -231,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,896 | -110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,932 | 137,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,800 | 24,599 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -855 | -848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 1,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,150 | -16,007 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,090 | 33,539 |
| その他 | -7,609 | -6,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,334 | -174,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,929 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,738 | 978 |
| 配当金の支払額 | -163,709 | -208,794 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,282 | － |
| その他 | -1,211 | 554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,828 | -207,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,402 | 49,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,583 | 857,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,387 | 4,917,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78,190 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
