営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度と比較し1,052,320千円増加し、6,431,981千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,245,350千円(前連結会計年度は2,061,766千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,608,639千円、減価償却費の計上331,013千円、契約負債の増加93,599千円により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加88,829千円、法人税等の支払781,638千円により資金が減少したことによるものであります。

2026/04/27 15:46

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、金額的重要性から「営業キャッシュ・フロー」で区分掲記しておりませんでした「助成金収入」及び「助成金の受取額」につきましては、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の表示を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「助成金収入」△5,845千円及び「助成金の受取額」5,845千円を表示しております。

2026/04/27 15:46