営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社学生情報センター	43,437
株式会社センデン	13,118
株式会社京都ライフ	10,382
株式会社ケイアイコミュニティ	9,786
株式会社アップル	7,878
その他	136,011
合計	220,614

2018/06/21 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は384,758千円(前事業年度は242,448千円の支出)であります。この主な増加要因は税引前当期純利益160,850千円、貸倒引当金の増加135,581千円、営業未払金の増加61,810千円及び前受収益の増加41,422千円等であり、主な減少要因は収納代行立替金の増加627,061千円、営業未収入金の増加96,402千円及び法人税等の支払額95,241千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/21 15:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業未収入金及び求償債権は、賃借人の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、厳しい経済環境等により保証委託契約に従った債務履行がなされない可能性があります。
営業未払金は、当社加盟店に対する集金代行手数料による債務であり、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金の確保を目的としたものであります。借入金は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/21 15:57