有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	386
預金
当座預金	950
普通預金	423,260
別段預金	659
計	424,870
合計	425,257

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社学生情報センター	57,017
株式会社センデン	29,499
株式会社アップル	20,639
株式会社ケイアイコミュティ	19,476
株式会社京都ライフ	16,174
その他	355,605
合計	498,412

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
402,009	2,118,521	2,022,119	498,412	80.23%	77.57日

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権 は1,007,725 千円であります。
④収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金 は900,659千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社学生情報センター	43,437
株式会社センデン	13,118
株式会社京都ライフ	10,382
株式会社ケイアイコミュニティ	9,786
株式会社アップル	7,878
その他	136,011
合計	220,614

⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に営業収益へ計上される見込みのものは 173,935千円であります。
⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	300,000
合計	300,000