有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
当座預金	885
普通預金	1,279,120
別段預金	840
計	1,280,846
合計	1,281,013

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	38,868
株式会社パワーステーション	18,484
株式会社アップル	17,910
株式会社京都ライフ	17,859
株式会社ケイアイコミュニティ	15,443
その他	420,329
合計	528,894

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
525,930	2,606,258	2,603,293	528,894	83.11	73.86

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,361,328千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は4,235,932千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	25,479
株式会社京都ライフ	13,862
株式会社パワーステーション	10,374
株式会社山一地所	9,266
株式会社アップル	9,073
その他	204,263
合計	272,320

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	2,741,739
合計	2,741,739

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	350,000
合計	350,000