有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
当座預金	614
普通預金	1,219,291
別段預金	811
計	1,220,717
合計	1,220,778

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	37,234
株式会社京都ライフ	17,778
株式会社パワーステーション	17,080
株式会社山一地所	16,702
株式会社ケイアイコミュニティ	15,447
その他	421,687
合計	525,930

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
480,906	2,528,879	2,483,855	525,930	82.53%	72.66日

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,211,298千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は3,307,582千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	24,441
株式会社京都ライフ	13,383
株式会社山一地所	10,826
株式会社パワーステーション	9,657
株式会社ケイアイコミュニティ	9,344
その他	198,561
合計	266,214

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	2,076,093
合計	2,076,093

⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に営業収益へ計上される見込みのものは 210,093千円であります。
⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	300,000
合計	300,000