有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	529
預金
当座預金	548
普通預金	1,360,530
別段預金	742
計	1,361,821
合計	1,362,351

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	41,310
株式会社京都ライフ	22,072
株式会社パワーステーション	20,144
株式会社アップル	14,814
朝日不動産株式会社	14,707
その他	442,707
合計	555,756

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
528,894	2,724,616	2,697,754	555,756	82.92	72.65

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,561,797千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は5,345,586千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	27,348
株式会社京都ライフ	17,263
株式会社パワーステーション	11,199
株式会社山一地所	9,294
朝日不動産株式会社	9,256
その他	214,353
合計	288,716

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	3,555,180
合計	3,555,180

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	350,000
合計	350,000