有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	274
預金
当座預金	561
普通預金	1,210,153
別段預金	560
計	1,211,274
合計	1,211,549

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	39,462
株式会社パワー・ステーション	21,818
株式会社京都ライフ	19,040
株式会社山一地所	18,413
株式会社アップル	14,895
その他	495,185
合計	608,816

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
555,756	2,914,179	2,861,119	608,816	82.46	73.13

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は2,010,828千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は6,691,990千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	25,822
株式会社京都ライフ	15,070
株式会社山一地所	12,328
株式会社パワー・ステーション	12,047
大和財託株式会社	9,510
その他	242,632
合計	317,411

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	4,542,678
合計	4,542,678

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	500,000
合計	500,000