有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	385
預金
当座預金	441
普通預金	748,758
別段預金	840
計	750,039
合計	750,424

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アップル	22,563
株式会社センデン	18,014
株式会社京都ライフ	17,296
株式会社ハウジング恒産	15,972
株式会社アパマンショップサブリース	15,075
その他	313,086
合計	402,009

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
364,708	1,744,048	1,706,746	402,009	80.94%	80.23日

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権 は968,206千円であります。
④収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金 は273,598千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京都ライフ	9,923
株式会社センデン	9,552
株式会社アップル	9,092
株式会社ハウジング恒産	7,270
株式会社ケイアイコミュニティ	6,664
その他	116,300
合計	158,804

⑥前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に営業収益へ計上される見込みのものは 132,513千円であります。