有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	506
預金
当座預金	318
普通預金	928,039
別段預金	450
計	928,808
合計	929,314

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	40,173
株式会社山一地所	23,168
株式会社パワー・ステーション	23,008
大和財託株式会社	22,395
株式会社京都ライフ	20,993
その他	527,089
合計	656,829

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
608,816	3,176,847	3,128,834	656,829	82.65	72.71

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は2,347,799千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は8,356,978千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	29,611
大和財託株式会社	17,340
株式会社京都ライフ	16,607
株式会社山一地所	15,763
株式会社パワー・ステーション	12,526
その他	265,903
合計	357,753

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	5,773,903
合計	5,773,903

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	600,000
合計	600,000