有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	577
預金
当座預金	455
普通預金	909,069
別段預金	359
計	909,884
合計	910,462

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	39,957
株式会社山一地所	27,998
株式会社京都ライフ	22,140
株式会社パワー・ステーション	17,423
株式会社ケイアイコミュニティ	16,632
その他	509,600
合計	633,754

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
656,829	3,256,201	3,279,277	633,754	83.80	72.33

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は2,826,375千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は9,932,112千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	31,621
株式会社山一地所	18,866
株式会社京都ライフ	17,702
株式会社ケイアイコミュニティ	11,969
朝日不動産株式会社	10,695
その他	260,172
合計	351,028

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
三井住友カード株式会社	6,941,703
合計	6,941,703

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	750,000
合計	750,000