有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	388
預金
当座預金	517
普通預金	893,296
別段預金	597
計	894,411
合計	894,799

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	23,307
株式会社京都ライフ	16,493
株式会社アップル	15,912
株式会社ケイアイコミュニティ	14,985
株式会社三光不動産	13,727
その他	396,480
合計	480,906

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
467,379	2,391,909	2,378,382	480,906	83.18%	72.35日

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③ 求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,169,842千円であります。
④ 収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は2,480,224千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	13,386
株式会社京都ライフ	12,467
株式会社山一地所	8,078
株式会社ケイアイコミュニティ	7,573
株式会社三光不動産	7,488
その他	182,350
合計	231,344

⑥ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	1,505,991
合計	1,505,991

⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に営業収益へ計上される見込みのものは 168,931千円であります。
⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	300,000
合計	300,000