有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	406
預金
当座預金	604
普通預金	654,653
別段預金	316
計	655,574
合計	655,981

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	25,919
株式会社京都ライフ	20,417
株式会社ケイアイコミュティ	18,630
株式会社アップル	15,773
株式会社三光不動産	14,253
その他	372,384
合計	467,379

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
498,412	2,358,516	2,389,549	467,379	83.64%	74.73日

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。
③求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権は1,051,147千円であります。
④収納代行立替金
立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は1,629,754千円であります。
⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	15,036
株式会社京都ライフ	13,220
株式会社ケイアイコミュニティ	10,165
株式会社三光不動産	6,055
株式会社パワー・ステーション	5,665
その他	151,951
合計	202,095

⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に営業収益へ計上される見込みのものは176,681千円であります。
⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	650,000
株式会社第四銀行	150,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
株式会社あおぞら銀行	100,000
合計	1,000,000